國立臺灣大學總務處

一、國內、外匯入款項記帳及通知入帳。

二、有價證券之保管及銀行定存單、質押單現品之登帳。

三、銀行存款、定期存款之提撥、解約及利息通知，定期存款記帳。

四、留停人員及退休人員公保、健保費收繳。

五、保證金、宿舍管理費、場地使用費、水電費、專利費、捐款、罰金、一般業務收入等繳費收據之開立。

六、成績單、學位證明、畢業證書、學生證等工本費之收繳及管理。

七、預借收據、虛擬收據、外幣收據及批次匯入收據之開立及管理。

八、臺大線上繳費系統、臺大出納收據管理子系統管理及稽查。

九、學雜分費之收、退費處理。

十、發放支票與零用金。

十一、製作銀行現金流量表及配合財務處規劃銀行存款現金調度。